規范資金管理 防范運行風險

近年來，公司始終堅持科學化、精細化、一體化運作理念，充分發揮城市建設投融資主平臺功能，不斷完善存貸款余額周報制、存量資金余額鎖定制、間歇資金有償調度制、融資行為統一審批制和負債結構動態優化制，實現融資統一實施、資金統一管理、成本統一控制、風險統一鎖定，不斷提升城市建設資金運營水平。
       一、主要做法
       （一）拓展資金統管范圍
       針對市屬國有獨資公司資金實行分散管理，整體效應發揮不足，經請示市政府同意并制定實施《蕪湖市市屬國有獨資公司資金管理辦法》，對市宜居公司、市交投公司等市屬國有獨資公司及市轄區建投公司資金按照“余額控制、超額歸集，獨立核算、有償劃轉”的原則實施統一管理。
       （二）構建預算管理體系
        按照“調度有序、風險可控、良性循環、效用最大”的要求，編制市區建投公司年度收支預算，嚴格按照預算執行進度，對區級建投公司資金進行調度，探索建立投入產出平衡機制，完善各區安置房建設和征地拆遷等重點項目資金撥付審核模式，對資金使用情況實行跟蹤問效，做到“收入有預算、支出有控制、使用有監管”，確保專款專用，防范財務風險。
       （三）加強資金使用管理
       按照“計劃指導、合同控制、靈活調度、聯合把關”的總體要求，嚴格執行市政府投資項目年度投資計劃，完善資金“預撥制”管理模式，實現資金支付“零延遲”，切實保障市級重點工程和重大項目的順利推進。加強對政府投資項目的審計監督工作，做到事前初審、事中復審、事后評價，實現審計過程全覆蓋。
       二、主要成效
       公司通過不斷完善資金統管機制，增強統籌運作能力，提高資金運營水平，深度整合市區兩級政府資源，既發揮了規模優勢、增強了融資“話語權”，實現了資金運行全過程的“透明化”；又有效破解了政府信用資源濫用、資金成本居高不下的“亂局”。
        （一）大大降低資金成本。市區建投公司融資行為對外形成一體，增強了與銀行及其他渠道的議價能力，有效降低了融資費率。截止目前，除國家開發銀行等政策性銀行外，市區兩級建投公司新增貸款均為中長期貸款；利率均按基準利率或下浮10%執行。即使在2011年資金市場極其從嚴的狀況下，我公司融資成本始終均在基準利率上浮10%以內。市建投公司、經濟開發區建投公司先后發行的企業債券利率均較同期同類型企業債券利率低。以上兩項節約資金成本約3億元。市建投通過自身信用與銀行間的有效合作和市財政局間的資金聯動，成功調動資金24億元用于償還各區建投公司的高息和短期貸款，從根本上改善了區建投公司的負債結構，直接降低財務成本約1.2億元。
       （二）大大減少資金風險。實行負債規模集中控制和融資行為統一審批后，有效防止各建投公司及相關單位的舉債沖動，從而將全市政府性融資平臺負債控制在合理的水平，防范過度負債風險。通過資金資源統籌管理和一體運作，進一步放大政府信用倍數，提高各建投公司及相關單位單體風險抵御能力。統籌安排政府負債總體結構，實現了未來若干年還款的均衡化，有效防范流動性風險。
       （三）大大減少資金腐敗。市區政府性資金統籌管理，保證了資金運行的陽光透明和規范高效，向前端延伸了“用錢”防腐制度管理鏈條，有力遏制了政府信用資源濫用現象，從源頭上遏制了資金存貸環節以及運轉使用尋租機會的產生。